有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月17日現在 | 当 期 平成31年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,533,202 | 9,254,885 | |||
| コール・ローン | 106,428,801 | 114,406,897 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,354,061,191 | 29,145,583,500 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 35,504,023,194 | 29,269,245,282 | |||
| 資産合計 | 35,504,023,194 | 29,269,245,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,497,193 | 53,066,134 | |||
| 未払解約金 | 18,190,457 | 6,072,095 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,878,930 | 6,827,425 | |||
| 未払委託者報酬 | 115,229,584 | 99,851,167 | |||
| その他未払費用 | 990,113 | 896,835 | |||
| 流動負債合計 | 197,786,277 | 166,713,656 | |||
| 負債合計 | 197,786,277 | 166,713,656 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,998,129,158 | ※1 35,377,422,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,691,892,241 | ※2 △ 6,274,891,183 | |||
| (分配準備積立金) | 3,910,317,332 | 3,817,565,691 | |||
| 元本等合計 | 35,306,236,917 | 29,102,531,626 | |||
| 純資産合計 | 35,306,236,917 | 29,102,531,626 | |||
| 負債純資産合計 | 35,504,023,194 | 29,269,245,282 | |||
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