- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2026/01/16-2026/07/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,437,701,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,995,301円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,310,706,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,770,116,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5805円 |
| (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,528,281,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,202,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,374,079,570円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,477,119,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0792円 |
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