有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年12月26日現在 | 当 期 平成26年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,938,848 | 167,857,208 |
| 親投資信託受益証券 | 10,319,523,829 | 9,495,209,147 |
| 流動資産合計 | 10,507,462,677 | 9,663,066,355 |
| 資産合計 | 10,507,462,677 | 9,663,066,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,243,914 | 21,579,335 |
| 未払解約金 | 65,270,824 | 16,260,713 |
| 未払受託者報酬 | 539,243 | 533,718 |
| 未払委託者報酬 | 10,245,726 | 10,140,799 |
| その他未払費用 | 42,677 | 42,244 |
| 流動負債合計 | 100,342,384 | 48,556,809 |
| 負債合計 | 100,342,384 | 48,556,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,121,957,366 | ※1 10,789,667,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,714,837,073 | ※2 △1,175,158,386 |
| (分配準備積立金) | 276,351,227 | 286,450,446 |
| 元本等合計 | 10,407,120,293 | 9,614,509,546 |
| 純資産合計 | 10,407,120,293 | 9,614,509,546 |
| 負債純資産合計 | 10,507,462,677 | 9,663,066,355 |
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