有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/27-2025/12/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月26日現在 | 当期 2025年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,584,505 | 53,700,855 |
| 親投資信託受益証券 | 3,198,399,895 | 3,350,854,730 |
| 流動資産合計 | 3,240,984,400 | 3,404,555,585 |
| 資産合計 | 3,240,984,400 | 3,404,555,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,091,342 | 5,858,183 |
| 未払解約金 | - | 50,013 |
| 未払受託者報酬 | 180,282 | 181,953 |
| 未払委託者報酬 | 3,425,472 | 3,457,137 |
| その他未払費用 | 9,598 | 9,688 |
| 流動負債合計 | 9,706,694 | 9,556,974 |
| 負債合計 | 9,706,694 | 9,556,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,045,671,403 | 2,929,091,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,606,303 | 465,906,755 |
| (分配準備積立金) | 299,673,052 | 456,035,099 |
| 元本等合計 | 3,231,277,706 | 3,394,998,611 |
| 純資産合計 | 3,231,277,706 | 3,394,998,611 |
| 負債純資産合計 | 3,240,984,400 | 3,404,555,585 |
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