有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月27日現在 | 当期 2022年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,974,781 | 68,267,971 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,036,136 | 3,324,000,069 |
| 流動資産合計 | 3,679,010,917 | 3,392,268,040 |
| 資産合計 | 3,679,010,917 | 3,392,268,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,712,283 | 7,528,331 |
| 未払解約金 | 3,880,811 | 1,629,080 |
| 未払受託者報酬 | 214,650 | 179,383 |
| 未払委託者報酬 | 4,078,463 | 3,408,333 |
| その他未払費用 | 11,433 | 9,555 |
| 流動負債合計 | 15,897,640 | 12,754,682 |
| 負債合計 | 15,897,640 | 12,754,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,856,141,608 | 3,764,165,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,028,331 | △384,652,520 |
| (分配準備積立金) | 121,118,113 | 109,647,454 |
| 元本等合計 | 3,663,113,277 | 3,379,513,358 |
| 純資産合計 | 3,663,113,277 | 3,379,513,358 |
| 負債純資産合計 | 3,679,010,917 | 3,392,268,040 |
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