有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/27-2024/12/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月26日現在 | 当期 2024年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,767,035 | 64,224,246 |
| 親投資信託受益証券 | 3,591,218,964 | 3,343,489,250 |
| 流動資産合計 | 3,655,985,999 | 3,407,713,496 |
| 資産合計 | 3,655,985,999 | 3,407,713,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,614,297 | 6,332,395 |
| 未払解約金 | 1,656,599 | 8,445,404 |
| 未払受託者報酬 | 195,747 | 184,197 |
| 未払委託者報酬 | 3,719,422 | 3,499,891 |
| その他未払費用 | 10,426 | 9,811 |
| 流動負債合計 | 12,196,491 | 18,471,698 |
| 負債合計 | 12,196,491 | 18,471,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,307,148,867 | 3,166,197,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 336,640,641 | 223,044,254 |
| (分配準備積立金) | 326,412,329 | 310,458,893 |
| 元本等合計 | 3,643,789,508 | 3,389,241,798 |
| 純資産合計 | 3,643,789,508 | 3,389,241,798 |
| 負債純資産合計 | 3,655,985,999 | 3,407,713,496 |
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