有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年12月26日現在 | 当 期 令和1年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,557,359 | 52,624,840 |
| 親投資信託受益証券 | 4,352,762,355 | 4,463,266,468 |
| 未収入金 | - | 45,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,449,319,714 | 4,560,891,308 |
| 資産合計 | 4,449,319,714 | 4,560,891,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,046,100 | 10,663,389 |
| 未払解約金 | 1,715,837 | 4,162,115 |
| 未払受託者報酬 | 250,958 | 241,514 |
| 未払委託者報酬 | 4,768,331 | 4,588,887 |
| その他未払費用 | 14,286 | 13,750 |
| 流動負債合計 | 17,795,512 | 19,669,655 |
| 負債合計 | 17,795,512 | 19,669,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,523,050,471 | ※1 5,331,694,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,091,526,269 | ※2 △790,473,345 |
| (分配準備積立金) | 223,208,704 | 225,373,914 |
| 元本等合計 | 4,431,524,202 | 4,541,221,653 |
| 純資産合計 | 4,431,524,202 | 4,541,221,653 |
| 負債純資産合計 | 4,449,319,714 | 4,560,891,308 |
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