有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/12/27-2024/06/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月26日現在 | 当期 2024年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,512,493 | 64,767,035 |
| 親投資信託受益証券 | 3,483,781,630 | 3,591,218,964 |
| 流動資産合計 | 3,548,294,123 | 3,655,985,999 |
| 資産合計 | 3,548,294,123 | 3,655,985,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,073,596 | 6,614,297 |
| 未払解約金 | 4,770,504 | 1,656,599 |
| 未払受託者報酬 | 183,644 | 195,747 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,378 | 3,719,422 |
| その他未払費用 | 9,782 | 10,426 |
| 流動負債合計 | 15,526,904 | 12,196,491 |
| 負債合計 | 15,526,904 | 12,196,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,536,798,192 | 3,307,148,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,030,973 | 336,640,641 |
| (分配準備積立金) | 101,018,978 | 326,412,329 |
| 元本等合計 | 3,532,767,219 | 3,643,789,508 |
| 純資産合計 | 3,532,767,219 | 3,643,789,508 |
| 負債純資産合計 | 3,548,294,123 | 3,655,985,999 |
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