有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年6月26日現在 | 当 期 平成30年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,937,015 | 96,557,359 |
| 親投資信託受益証券 | 4,876,754,073 | 4,352,762,355 |
| 流動資産合計 | 4,966,691,088 | 4,449,319,714 |
| 資産合計 | 4,966,691,088 | 4,449,319,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,592,503 | 11,046,100 |
| 未払解約金 | 5,218,953 | 1,715,837 |
| 未払受託者報酬 | 258,628 | 250,958 |
| 未払委託者報酬 | 4,914,059 | 4,768,331 |
| その他未払費用 | 15,566 | 14,286 |
| 流動負債合計 | 21,999,709 | 17,795,512 |
| 負債合計 | 21,999,709 | 17,795,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,796,251,730 | ※1 5,523,050,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △851,560,351 | ※2 △1,091,526,269 |
| (分配準備積立金) | 235,201,814 | 223,208,704 |
| 元本等合計 | 4,944,691,379 | 4,431,524,202 |
| 純資産合計 | 4,944,691,379 | 4,431,524,202 |
| 負債純資産合計 | 4,966,691,088 | 4,449,319,714 |
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