有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月27日現在 | 当期 2022年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,551,387 | 58,974,781 |
| 親投資信託受益証券 | 3,780,935,774 | 3,620,036,136 |
| 流動資産合計 | 3,853,487,161 | 3,679,010,917 |
| 資産合計 | 3,853,487,161 | 3,679,010,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,021,919 | 7,712,283 |
| 未払解約金 | 10,190,458 | 3,880,811 |
| 未払受託者報酬 | 212,285 | 214,650 |
| 未払委託者報酬 | 4,033,638 | 4,078,463 |
| その他未払費用 | 11,303 | 11,433 |
| 流動負債合計 | 22,469,603 | 15,897,640 |
| 負債合計 | 22,469,603 | 15,897,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,010,959,518 | 3,856,141,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △179,941,960 | △193,028,331 |
| (分配準備積立金) | 135,264,167 | 121,118,113 |
| 元本等合計 | 3,831,017,558 | 3,663,113,277 |
| 純資産合計 | 3,831,017,558 | 3,663,113,277 |
| 負債純資産合計 | 3,853,487,161 | 3,679,010,917 |
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