有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月28日現在 | 当期 2021年6月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,965,163 | 57,557,212 |
| 親投資信託受益証券 | 3,652,560,278 | 3,914,232,489 |
| 流動資産合計 | 3,734,525,441 | 3,971,789,701 |
| 資産合計 | 3,734,525,441 | 3,971,789,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,900,344 | 8,421,615 |
| 未払解約金 | 1,138,731 | 119,000 |
| 未払受託者報酬 | 217,041 | 237,196 |
| 未払委託者報酬 | 4,123,938 | 4,506,762 |
| その他未払費用 | 11,559 | 12,634 |
| 流動負債合計 | 14,391,613 | 13,297,207 |
| 負債合計 | 14,391,613 | 13,297,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,450,172,306 | 4,210,807,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △730,038,478 | △252,315,438 |
| (分配準備積立金) | 174,052,495 | 165,559,855 |
| 元本等合計 | 3,720,133,828 | 3,958,492,494 |
| 純資産合計 | 3,720,133,828 | 3,958,492,494 |
| 負債純資産合計 | 3,734,525,441 | 3,971,789,701 |
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