有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月26日現在 | 当期 令和1年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,624,840 | 85,864,797 |
| 親投資信託受益証券 | 4,463,266,468 | 4,325,364,733 |
| 未収入金 | 45,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,560,891,308 | 4,411,229,530 |
| 資産合計 | 4,560,891,308 | 4,411,229,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,663,389 | 9,976,888 |
| 未払解約金 | 4,162,115 | 9,021,599 |
| 未払受託者報酬 | 241,514 | 239,675 |
| 未払委託者報酬 | 4,588,887 | 4,553,916 |
| その他未払費用 | 13,750 | 13,651 |
| 流動負債合計 | 19,669,655 | 23,805,729 |
| 負債合計 | 19,669,655 | 23,805,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,331,694,998 | 4,988,444,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △790,473,345 | △601,020,558 |
| (分配準備積立金) | 225,373,914 | 210,902,673 |
| 元本等合計 | 4,541,221,653 | 4,387,423,801 |
| 純資産合計 | 4,541,221,653 | 4,387,423,801 |
| 負債純資産合計 | 4,560,891,308 | 4,411,229,530 |
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