有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月26日現在 | 当 期 平成29年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,631,194 | 80,214,357 |
| 親投資信託受益証券 | 5,695,908,593 | 5,622,924,963 |
| 流動資産合計 | 5,777,539,787 | 5,703,139,320 |
| 資産合計 | 5,777,539,787 | 5,703,139,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,098,771 | 12,430,264 |
| 未払解約金 | 1,469,136 | 456,687 |
| 未払受託者報酬 | 315,413 | 292,105 |
| 未払委託者報酬 | 5,993,071 | 5,550,144 |
| その他未払費用 | 21,011 | 19,454 |
| 流動負債合計 | 20,897,402 | 18,748,654 |
| 負債合計 | 20,897,402 | 18,748,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,549,385,714 | ※1 6,215,132,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △792,743,329 | ※2 △530,741,495 |
| (分配準備積立金) | 245,345,663 | 239,875,550 |
| 元本等合計 | 5,756,642,385 | 5,684,390,666 |
| 純資産合計 | 5,756,642,385 | 5,684,390,666 |
| 負債純資産合計 | 5,777,539,787 | 5,703,139,320 |
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