有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月26日現在 | 当 期 平成27年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,035,466 | 107,378,970 |
| 親投資信託受益証券 | 9,072,762,902 | 8,098,189,066 |
| 流動資産合計 | 9,236,798,368 | 8,205,568,036 |
| 資産合計 | 9,236,798,368 | 8,205,568,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,531,057 | 16,660,722 |
| 未払解約金 | 23,256,641 | 1,887,546 |
| 未払受託者報酬 | 490,983 | 456,792 |
| 未払委託者報酬 | 9,328,851 | 8,679,208 |
| その他未払費用 | 38,853 | 36,145 |
| 流動負債合計 | 51,646,385 | 27,720,413 |
| 負債合計 | 51,646,385 | 27,720,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,265,528,725 | ※1 8,330,361,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,376,742 | ※2 △152,513,451 |
| (分配準備積立金) | 269,586,755 | 266,165,688 |
| 元本等合計 | 9,185,151,983 | 8,177,847,623 |
| 純資産合計 | 9,185,151,983 | 8,177,847,623 |
| 負債純資産合計 | 9,236,798,368 | 8,205,568,036 |
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