有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月27日-平成26年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月26日現在 | 当 期 平成26年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,857,208 | 164,035,466 |
| 親投資信託受益証券 | 9,495,209,147 | 9,072,762,902 |
| 流動資産合計 | 9,663,066,355 | 9,236,798,368 |
| 資産合計 | 9,663,066,355 | 9,236,798,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,579,335 | 18,531,057 |
| 未払解約金 | 16,260,713 | 23,256,641 |
| 未払受託者報酬 | 533,718 | 490,983 |
| 未払委託者報酬 | 10,140,799 | 9,328,851 |
| その他未払費用 | 42,244 | 38,853 |
| 流動負債合計 | 48,556,809 | 51,646,385 |
| 負債合計 | 48,556,809 | 51,646,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,789,667,932 | ※1 9,265,528,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,175,158,386 | ※2 △80,376,742 |
| (分配準備積立金) | 286,450,446 | 269,586,755 |
| 元本等合計 | 9,614,509,546 | 9,185,151,983 |
| 純資産合計 | 9,614,509,546 | 9,185,151,983 |
| 負債純資産合計 | 9,663,066,355 | 9,236,798,368 |
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