有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月26日現在 | 当 期 平成29年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,600,506 | 81,631,194 |
| 親投資信託受益証券 | 5,945,110,438 | 5,695,908,593 |
| 流動資産合計 | 6,061,710,944 | 5,777,539,787 |
| 資産合計 | 6,061,710,944 | 5,777,539,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,869,030 | 13,098,771 |
| 未払解約金 | 4,005,253 | 1,469,136 |
| 未払受託者報酬 | 301,262 | 315,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,724,206 | 5,993,071 |
| その他未払費用 | 20,075 | 21,011 |
| 流動負債合計 | 23,919,826 | 20,897,402 |
| 負債合計 | 23,919,826 | 20,897,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,934,515,111 | ※1 6,549,385,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △896,723,993 | ※2 △792,743,329 |
| (分配準備積立金) | 242,966,981 | 245,345,663 |
| 元本等合計 | 6,037,791,118 | 5,756,642,385 |
| 純資産合計 | 6,037,791,118 | 5,756,642,385 |
| 負債純資産合計 | 6,061,710,944 | 5,777,539,787 |
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