有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月28日現在 | 当期 2021年12月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,557,212 | 72,551,387 |
| 親投資信託受益証券 | 3,914,232,489 | 3,780,935,774 |
| 流動資産合計 | 3,971,789,701 | 3,853,487,161 |
| 資産合計 | 3,971,789,701 | 3,853,487,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,421,615 | 8,021,919 |
| 未払解約金 | 119,000 | 10,190,458 |
| 未払受託者報酬 | 237,196 | 212,285 |
| 未払委託者報酬 | 4,506,762 | 4,033,638 |
| その他未払費用 | 12,634 | 11,303 |
| 流動負債合計 | 13,297,207 | 22,469,603 |
| 負債合計 | 13,297,207 | 22,469,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,210,807,932 | 4,010,959,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,315,438 | △179,941,960 |
| (分配準備積立金) | 165,559,855 | 135,264,167 |
| 元本等合計 | 3,958,492,494 | 3,831,017,558 |
| 純資産合計 | 3,958,492,494 | 3,831,017,558 |
| 負債純資産合計 | 3,971,789,701 | 3,853,487,161 |
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