有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月27日現在 | 当 期 平成28年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,544,796 | 116,600,506 |
| 親投資信託受益証券 | 5,682,014,250 | 5,945,110,438 |
| 流動資産合計 | 5,775,559,046 | 6,061,710,944 |
| 資産合計 | 5,775,559,046 | 6,061,710,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,456,714 | 13,869,030 |
| 未払解約金 | 8,462,835 | 4,005,253 |
| 未払受託者報酬 | 346,485 | 301,262 |
| 未払委託者報酬 | 6,583,405 | 5,724,206 |
| その他未払費用 | 23,084 | 20,075 |
| 流動負債合計 | 29,872,523 | 23,919,826 |
| 負債合計 | 29,872,523 | 23,919,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,228,357,021 | ※1 6,934,515,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,482,670,498 | ※2 △896,723,993 |
| (分配準備積立金) | 249,628,106 | 242,966,981 |
| 元本等合計 | 5,745,686,523 | 6,037,791,118 |
| 純資産合計 | 5,745,686,523 | 6,037,791,118 |
| 負債純資産合計 | 5,775,559,046 | 6,061,710,944 |
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