有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月26日現在 | 当期 令和2年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,864,797 | 64,252,404 |
| 親投資信託受益証券 | 4,325,364,733 | 3,630,623,985 |
| 流動資産合計 | 4,411,229,530 | 3,694,876,389 |
| 資産合計 | 4,411,229,530 | 3,694,876,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,976,888 | 9,311,115 |
| 未払解約金 | 9,021,599 | 792 |
| 未払受託者報酬 | 239,675 | 210,454 |
| 未払委託者報酬 | 4,553,916 | 3,998,768 |
| その他未払費用 | 13,651 | 11,384 |
| 流動負債合計 | 23,805,729 | 13,532,513 |
| 負債合計 | 23,805,729 | 13,532,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,988,444,359 | 4,655,557,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △601,020,558 | △974,213,885 |
| (分配準備積立金) | 210,902,673 | 191,371,454 |
| 元本等合計 | 4,387,423,801 | 3,681,343,876 |
| 純資産合計 | 4,387,423,801 | 3,681,343,876 |
| 負債純資産合計 | 4,411,229,530 | 3,694,876,389 |
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