有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月26日現在 | 当 期 平成30年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,214,357 | 89,937,015 |
| 親投資信託受益証券 | 5,622,924,963 | 4,876,754,073 |
| 流動資産合計 | 5,703,139,320 | 4,966,691,088 |
| 資産合計 | 5,703,139,320 | 4,966,691,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,430,264 | 11,592,503 |
| 未払解約金 | 456,687 | 5,218,953 |
| 未払受託者報酬 | 292,105 | 258,628 |
| 未払委託者報酬 | 5,550,144 | 4,914,059 |
| その他未払費用 | 19,454 | 15,566 |
| 流動負債合計 | 18,748,654 | 21,999,709 |
| 負債合計 | 18,748,654 | 21,999,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,215,132,161 | ※1 5,796,251,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △530,741,495 | ※2 △851,560,351 |
| (分配準備積立金) | 239,875,550 | 235,201,814 |
| 元本等合計 | 5,684,390,666 | 4,944,691,379 |
| 純資産合計 | 5,684,390,666 | 4,944,691,379 |
| 負債純資産合計 | 5,703,139,320 | 4,966,691,088 |
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