有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月26日現在 | 当期 2020年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,252,404 | 81,965,163 |
| 親投資信託受益証券 | 3,630,623,985 | 3,652,560,278 |
| 流動資産合計 | 3,694,876,389 | 3,734,525,441 |
| 資産合計 | 3,694,876,389 | 3,734,525,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,311,115 | 8,900,344 |
| 未払解約金 | 792 | 1,138,731 |
| 未払受託者報酬 | 210,454 | 217,041 |
| 未払委託者報酬 | 3,998,768 | 4,123,938 |
| その他未払費用 | 11,384 | 11,559 |
| 流動負債合計 | 13,532,513 | 14,391,613 |
| 負債合計 | 13,532,513 | 14,391,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,655,557,761 | 4,450,172,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △974,213,885 | △730,038,478 |
| (分配準備積立金) | 191,371,454 | 174,052,495 |
| 元本等合計 | 3,681,343,876 | 3,720,133,828 |
| 純資産合計 | 3,681,343,876 | 3,720,133,828 |
| 負債純資産合計 | 3,694,876,389 | 3,734,525,441 |
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