有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/27-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月26日現在 | 当期 2023年6月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,267,971 | 71,467,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,324,000,069 | 3,498,055,058 |
| 流動資産合計 | 3,392,268,040 | 3,569,522,765 |
| 資産合計 | 3,392,268,040 | 3,569,522,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,528,331 | 7,380,410 |
| 未払解約金 | 1,629,080 | 1,456,039 |
| 未払受託者報酬 | 179,383 | 196,652 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,333 | 3,736,510 |
| その他未払費用 | 9,555 | 10,473 |
| 流動負債合計 | 12,754,682 | 12,780,084 |
| 負債合計 | 12,754,682 | 12,780,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,764,165,878 | 3,690,205,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △384,652,520 | △133,462,766 |
| (分配準備積立金) | 109,647,454 | 111,643,060 |
| 元本等合計 | 3,379,513,358 | 3,556,742,681 |
| 純資産合計 | 3,379,513,358 | 3,556,742,681 |
| 負債純資産合計 | 3,392,268,040 | 3,569,522,765 |
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