有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月28日現在 | 当 期 平成28年6月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,600,679 | 93,544,796 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,411,830 | 5,682,014,250 |
| 流動資産合計 | 6,893,012,509 | 5,775,559,046 |
| 資産合計 | 6,893,012,509 | 5,775,559,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,234,723 | 14,456,714 |
| 未払解約金 | 5,654,360 | 8,462,835 |
| 未払受託者報酬 | 395,927 | 346,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,522,702 | 6,583,405 |
| その他未払費用 | 31,328 | 23,084 |
| 流動負債合計 | 28,839,040 | 29,872,523 |
| 負債合計 | 28,839,040 | 29,872,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,617,361,807 | ※1 7,228,357,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △753,188,338 | ※2 △1,482,670,498 |
| (分配準備積立金) | 250,685,754 | 249,628,106 |
| 元本等合計 | 6,864,173,469 | 5,745,686,523 |
| 純資産合計 | 6,864,173,469 | 5,745,686,523 |
| 負債純資産合計 | 6,893,012,509 | 5,775,559,046 |
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