有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月26日現在 | 当 期 平成27年12月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,378,970 | 118,600,679 |
| 親投資信託受益証券 | 8,098,189,066 | 6,774,411,830 |
| 流動資産合計 | 8,205,568,036 | 6,893,012,509 |
| 資産合計 | 8,205,568,036 | 6,893,012,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,660,722 | 15,234,723 |
| 未払解約金 | 1,887,546 | 5,654,360 |
| 未払受託者報酬 | 456,792 | 395,927 |
| 未払委託者報酬 | 8,679,208 | 7,522,702 |
| その他未払費用 | 36,145 | 31,328 |
| 流動負債合計 | 27,720,413 | 28,839,040 |
| 負債合計 | 27,720,413 | 28,839,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,330,361,074 | ※1 7,617,361,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △152,513,451 | ※2 △753,188,338 |
| (分配準備積立金) | 266,165,688 | 250,685,754 |
| 元本等合計 | 8,177,847,623 | 6,864,173,469 |
| 純資産合計 | 8,177,847,623 | 6,864,173,469 |
| 負債純資産合計 | 8,205,568,036 | 6,893,012,509 |
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