- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月12日現在 | 当期 平成26年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,511,462 | 5,056,976 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,380,375,655 | 3,084,150,749 | |||
| 未収入金 | 400,000 | 3,740,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,387,287,117 | 3,092,947,725 | |||
| 資産合計 | 3,387,287,117 | 3,092,947,725 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,270,743 | 5,430,668 | |||
| 未払解約金 | 378,040 | 3,835,168 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,920 | 139,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,982,236 | 3,339,305 | |||
| その他未払費用 | 148,011 | 127,811 | |||
| 流動負債合計 | 10,944,950 | 12,872,081 | |||
| 負債合計 | 10,944,950 | 12,872,081 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,180,495,742 | ※1 3,620,445,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 804,153,575 | ※2 △ 540,370,023 | |||
| (分配準備積立金) | 82,644,422 | 99,616,824 | |||
| 元本等合計 | 3,376,342,167 | 3,080,075,644 | |||
| 純資産合計 | 3,376,342,167 | 3,080,075,644 | |||
| 負債純資産合計 | 3,387,287,117 | 3,092,947,725 | |||
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