有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月13日現在 | 当 期 2020年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,906,221 | 11,216,510 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,486,247,431 | 1,418,954,619 | |||
| 未収入金 | 897,907 | 136,806 | |||
| 流動資産合計 | 1,499,051,559 | 1,430,307,935 | |||
| 資産合計 | 1,499,051,559 | 1,430,307,935 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,910,419 | 2,724,821 | |||
| 未払解約金 | 763,783 | 100 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,092 | 67,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,826,371 | 1,609,340 | |||
| その他未払費用 | 61,615 | 59,880 | |||
| 流動負債合計 | 5,638,280 | 4,461,191 | |||
| 負債合計 | 5,638,280 | 4,461,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,940,279,531 | ※1 1,816,547,898 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 446,866,252 | ※2 △ 390,701,154 | |||
| (分配準備積立金) | 45,467,586 | 37,630,508 | |||
| 元本等合計 | 1,493,413,279 | 1,425,846,744 | |||
| 純資産合計 | 1,493,413,279 | 1,425,846,744 | |||
| 負債純資産合計 | 1,499,051,559 | 1,430,307,935 | |||
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