有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月10日現在 | 当 期 平成27年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,605,868 | 2,980,090 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,867,206,532 | 2,601,864,715 | |||
| 未収入金 | 8,960,000 | 11,970,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,879,772,400 | 2,616,814,805 | |||
| 資産合計 | 2,879,772,400 | 2,616,814,805 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,506,962 | 4,185,897 | |||
| 未払解約金 | 1,328,979 | 1,860,266 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,959 | 119,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,879,277 | 2,865,074 | |||
| その他未払費用 | 118,945 | 109,579 | |||
| 流動負債合計 | 8,954,122 | 9,140,187 | |||
| 負債合計 | 8,954,122 | 9,140,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,004,641,677 | ※1 2,790,598,402 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 133,823,399 | ※2 △ 182,923,784 | |||
| (分配準備積立金) | 140,424,793 | 126,801,822 | |||
| 元本等合計 | 2,870,818,278 | 2,607,674,618 | |||
| 純資産合計 | 2,870,818,278 | 2,607,674,618 | |||
| 負債純資産合計 | 2,879,772,400 | 2,616,814,805 | |||
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