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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/11/02 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年2月10日現在	当期平成27年8月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,605,868	2,980,090
		親投資信託受益証券		2,867,206,532	2,601,864,715
		未収入金		8,960,000	11,970,000
		流動資産合計		2,879,772,400	2,616,814,805
	資産合計			2,879,772,400	2,616,814,805
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		4,506,962	4,185,897
		未払解約金		1,328,979	1,860,266
		未払受託者報酬		119,959	119,371
		未払委託者報酬		2,879,277	2,865,074
		その他未払費用		118,945	109,579
		流動負債合計		8,954,122	9,140,187
	負債合計			8,954,122	9,140,187
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,004,641,677	※1 2,790,598,402
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 133,823,399	※2 △ 182,923,784
			(分配準備積立金)	140,424,793	126,801,822
		元本等合計		2,870,818,278	2,607,674,618
	純資産合計			2,870,818,278	2,607,674,618
負債純資産合計				2,879,772,400	2,616,814,805

開示資料

決算

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