有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月11日現在 | 当 期 平成27年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,603,330 | 3,605,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,879,315,166 | 2,867,206,532 | |||
| 未収入金 | 2,630,000 | 8,960,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,886,548,496 | 2,879,772,400 | |||
| 資産合計 | 2,886,548,496 | 2,879,772,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,931,788 | 4,506,962 | |||
| 未払解約金 | 3,617,777 | 1,328,979 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,821 | 119,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,283,927 | 2,879,277 | |||
| その他未払費用 | 119,895 | 118,945 | |||
| 流動負債合計 | 12,090,208 | 8,954,122 | |||
| 負債合計 | 12,090,208 | 8,954,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,287,858,953 | ※1 3,004,641,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 413,400,665 | ※2 △ 133,823,399 | |||
| (分配準備積立金) | 106,733,779 | 140,424,793 | |||
| 元本等合計 | 2,874,458,288 | 2,870,818,278 | |||
| 純資産合計 | 2,874,458,288 | 2,870,818,278 | |||
| 負債純資産合計 | 2,886,548,496 | 2,879,772,400 | |||
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