有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月10日現在 | 当 期 平成28年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,997,400 | 15,677,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,279,506,389 | 1,996,392,680 | |||
| 未収入金 | 7,420,000 | 3,888,311 | |||
| 流動資産合計 | 2,289,923,789 | 2,015,958,260 | |||
| 資産合計 | 2,289,923,789 | 2,015,958,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,999,715 | 3,831,812 | |||
| 未払解約金 | 838,280 | 3,873,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,795 | 90,900 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,371,311 | 2,181,828 | |||
| その他未払費用 | 99,459 | 86,934 | |||
| 流動負債合計 | 7,407,560 | 10,064,971 | |||
| 負債合計 | 7,407,560 | 10,064,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,666,476,716 | ※1 2,554,541,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 383,960,487 | ※2 △ 548,648,435 | |||
| (分配準備積立金) | 114,171,314 | 100,992,540 | |||
| 元本等合計 | 2,282,516,229 | 2,005,893,289 | |||
| 純資産合計 | 2,282,516,229 | 2,005,893,289 | |||
| 負債純資産合計 | 2,289,923,789 | 2,015,958,260 | |||
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