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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/13-2026/02/10)

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【提出】: 2026/05/01 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年8月12日現在	当期 2026年2月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,793,899	5,883,262
		親投資信託受益証券		887,916,792	928,018,565
		未収入金		113,697	-
		流動資産合計		893,824,388	933,901,827
	資産合計			893,824,388	933,901,827
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		507,075	488,916
		未払解約金		30,185	-
		未払受託者報酬		44,078	39,253
		未払委託者報酬		1,058,074	942,330
		その他未払費用		35,983	37,545
		流動負債合計		1,675,395	1,508,044
	負債合計			1,675,395	1,508,044
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,014,151,661	※1 977,832,857
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 122,002,668	※2 △ 45,439,074
			(分配準備積立金)	32,278,813	39,832,089
		元本等合計		892,148,993	932,393,783
	純資産合計			892,148,993	932,393,783
負債純資産合計				893,824,388	933,901,827

開示資料

決算

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