有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月10日現在 | 当 期 平成30年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,874,520 | 14,073,753 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,896,252,210 | 1,741,204,292 | |||
| 未収入金 | 344,281 | 435,385 | |||
| 流動資産合計 | 1,911,471,011 | 1,755,713,430 | |||
| 資産合計 | 1,911,471,011 | 1,755,713,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,470,386 | 3,251,820 | |||
| 未払解約金 | 82,651 | 413,550 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,515 | 90,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,124,540 | 2,178,523 | |||
| その他未払費用 | 76,690 | 77,052 | |||
| 流動負債合計 | 5,842,782 | 6,011,707 | |||
| 負債合計 | 5,842,782 | 6,011,707 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,313,591,104 | ※1 2,167,880,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 407,962,875 | ※2 △ 418,178,355 | |||
| (分配準備積立金) | 78,039,669 | 69,658,163 | |||
| 元本等合計 | 1,905,628,229 | 1,749,701,723 | |||
| 純資産合計 | 1,905,628,229 | 1,749,701,723 | |||
| 負債純資産合計 | 1,911,471,011 | 1,755,713,430 | |||
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