有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月10日現在 | 当 期 平成31年2月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,870,221 | 12,227,282 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,617,290,781 | 1,526,699,637 | |||
| 未収入金 | 2,869,487 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,633,030,489 | 1,538,926,919 | |||
| 資産合計 | 1,633,030,489 | 1,538,926,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,106,443 | 2,959,299 | |||
| 未払解約金 | 2,662,854 | 8,963 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,231 | 74,663 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,829,705 | 1,792,106 | |||
| その他未払費用 | 66,805 | 65,022 | |||
| 流動負債合計 | 7,742,038 | 4,900,053 | |||
| 負債合計 | 7,742,038 | 4,900,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,070,962,054 | ※1 1,972,866,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 445,673,603 | ※2 △ 438,839,167 | |||
| (分配準備積立金) | 59,414,615 | 52,083,949 | |||
| 元本等合計 | 1,625,288,451 | 1,534,026,866 | |||
| 純資産合計 | 1,625,288,451 | 1,534,026,866 | |||
| 負債純資産合計 | 1,633,030,489 | 1,538,926,919 | |||
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