有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月10日現在 | 当 期 2022年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,917,925 | 8,481,611 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,257,286,120 | 1,176,905,974 | |||
| 未収入金 | - | 245,172 | |||
| 流動資産合計 | 1,266,204,045 | 1,185,632,757 | |||
| 資産合計 | 1,266,204,045 | 1,185,632,757 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,542,862 | 1,500,410 | |||
| 未払解約金 | - | 62,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,329 | 53,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,327,905 | 1,290,214 | |||
| その他未払費用 | 52,691 | 50,766 | |||
| 流動負債合計 | 2,978,787 | 2,958,107 | |||
| 負債合計 | 2,978,787 | 2,958,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,542,862,698 | ※1 1,500,410,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 279,637,440 | ※2 △ 317,735,601 | |||
| (分配準備積立金) | 20,282,181 | 14,471,243 | |||
| 元本等合計 | 1,263,225,258 | 1,182,674,650 | |||
| 純資産合計 | 1,263,225,258 | 1,182,674,650 | |||
| 負債純資産合計 | 1,266,204,045 | 1,185,632,757 | |||
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