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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/11-2024/02/13)

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【提出】: 2024/05/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年8月10日現在	当期 2024年2月13日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,798,162	6,592,835
		親投資信託受益証券		1,035,185,406	989,516,504
		未収入金		1,087,634	34,719
		流動資産合計		1,043,071,202	996,144,058
	資産合計			1,043,071,202	996,144,058
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		647,480	595,154
		未払解約金		1,008,823	26
		未払受託者報酬		48,204	50,933
		未払委託者報酬		1,157,003	1,222,669
		その他未払費用		41,877	42,276
		流動負債合計		2,903,387	1,911,058
	負債合計			2,903,387	1,911,058
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,294,961,494	※1 1,190,309,442
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 254,793,679	※2 △ 196,076,442
			(分配準備積立金)	21,020,734	23,709,287
		元本等合計		1,040,167,815	994,233,000
	純資産合計			1,040,167,815	994,233,000
負債純資産合計				1,043,071,202	996,144,058

開示資料

決算

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