有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月10日現在 | 当期 2024年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,798,162 | 6,592,835 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,035,185,406 | 989,516,504 | |||
| 未収入金 | 1,087,634 | 34,719 | |||
| 流動資産合計 | 1,043,071,202 | 996,144,058 | |||
| 資産合計 | 1,043,071,202 | 996,144,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 647,480 | 595,154 | |||
| 未払解約金 | 1,008,823 | 26 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,204 | 50,933 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,157,003 | 1,222,669 | |||
| その他未払費用 | 41,877 | 42,276 | |||
| 流動負債合計 | 2,903,387 | 1,911,058 | |||
| 負債合計 | 2,903,387 | 1,911,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,294,961,494 | ※1 1,190,309,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 254,793,679 | ※2 △ 196,076,442 | |||
| (分配準備積立金) | 21,020,734 | 23,709,287 | |||
| 元本等合計 | 1,040,167,815 | 994,233,000 | |||
| 純資産合計 | 1,040,167,815 | 994,233,000 | |||
| 負債純資産合計 | 1,043,071,202 | 996,144,058 | |||
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