有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月10日現在 | 当 期 平成26年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,056,976 | 4,603,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,084,150,749 | 2,879,315,166 | |||
| 未収入金 | 3,740,000 | 2,630,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,092,947,725 | 2,886,548,496 | |||
| 資産合計 | 3,092,947,725 | 2,886,548,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,430,668 | 4,931,788 | |||
| 未払解約金 | 3,835,168 | 3,617,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,129 | 136,821 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,339,305 | 3,283,927 | |||
| その他未払費用 | 127,811 | 119,895 | |||
| 流動負債合計 | 12,872,081 | 12,090,208 | |||
| 負債合計 | 12,872,081 | 12,090,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,620,445,667 | ※1 3,287,858,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 540,370,023 | ※2 △ 413,400,665 | |||
| (分配準備積立金) | 99,616,824 | 106,733,779 | |||
| 元本等合計 | 3,080,075,644 | 2,874,458,288 | |||
| 純資産合計 | 3,080,075,644 | 2,874,458,288 | |||
| 負債純資産合計 | 3,092,947,725 | 2,886,548,496 | |||
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