有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月10日現在 | 当 期 2022年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,481,611 | 7,495,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,176,905,974 | 1,148,146,460 | |||
| 未収入金 | 245,172 | 1,072,740 | |||
| 流動資産合計 | 1,185,632,757 | 1,156,714,425 | |||
| 資産合計 | 1,185,632,757 | 1,156,714,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,500,410 | 714,635 | |||
| 未払解約金 | 62,961 | 1,006,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 53,756 | 51,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,290,214 | 1,245,180 | |||
| その他未払費用 | 50,766 | 47,254 | |||
| 流動負債合計 | 2,958,107 | 3,065,119 | |||
| 負債合計 | 2,958,107 | 3,065,119 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,500,410,251 | ※1 1,429,270,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 317,735,601 | ※2 △ 275,621,393 | |||
| (分配準備積立金) | 14,471,243 | 16,614,265 | |||
| 元本等合計 | 1,182,674,650 | 1,153,649,306 | |||
| 純資産合計 | 1,182,674,650 | 1,153,649,306 | |||
| 負債純資産合計 | 1,185,632,757 | 1,156,714,425 | |||
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