有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年2月10日現在 | 当期 2025年8月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,827,054 | 5,793,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 878,276,020 | 887,916,792 | |||
| 未収入金 | 84,351 | 113,697 | |||
| 流動資産合計 | 884,187,425 | 893,824,388 | |||
| 資産合計 | 884,187,425 | 893,824,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 525,769 | 507,075 | |||
| 未払解約金 | 33 | 30,185 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,138 | 44,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,011,493 | 1,058,074 | |||
| その他未払費用 | 38,307 | 35,983 | |||
| 流動負債合計 | 1,617,740 | 1,675,395 | |||
| 負債合計 | 1,617,740 | 1,675,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,051,539,545 | ※1 1,014,151,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 168,969,860 | ※2 △ 122,002,668 | |||
| (分配準備積立金) | 28,301,499 | 32,278,813 | |||
| 元本等合計 | 882,569,685 | 892,148,993 | |||
| 純資産合計 | 882,569,685 | 892,148,993 | |||
| 負債純資産合計 | 884,187,425 | 893,824,388 | |||
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