有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月11日現在 | 当 期 2021年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,165,361 | 9,253,660 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,405,830,880 | 1,291,699,994 | |||
| 未収入金 | - | 833,355 | |||
| 流動資産合計 | 1,415,996,241 | 1,301,787,009 | |||
| 資産合計 | 1,415,996,241 | 1,301,787,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,743,567 | 1,611,751 | |||
| 未払解約金 | 419 | 751,042 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,585 | 56,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,622,162 | 1,366,559 | |||
| その他未払費用 | 57,003 | 54,958 | |||
| 流動負債合計 | 3,490,736 | 3,841,248 | |||
| 負債合計 | 3,490,736 | 3,841,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,743,567,070 | ※1 1,611,751,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 331,061,565 | ※2 △ 313,805,470 | |||
| (分配準備積立金) | 29,204,536 | 23,185,986 | |||
| 元本等合計 | 1,412,505,505 | 1,297,945,761 | |||
| 純資産合計 | 1,412,505,505 | 1,297,945,761 | |||
| 負債純資産合計 | 1,415,996,241 | 1,301,787,009 | |||
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