有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月12日現在 | 当 期 2019年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,227,282 | 11,906,221 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,526,699,637 | 1,486,247,431 | |||
| 未収入金 | - | 897,907 | |||
| 流動資産合計 | 1,538,926,919 | 1,499,051,559 | |||
| 資産合計 | 1,538,926,919 | 1,499,051,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,959,299 | 2,910,419 | |||
| 未払解約金 | 8,963 | 763,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,663 | 76,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,792,106 | 1,826,371 | |||
| その他未払費用 | 65,022 | 61,615 | |||
| 流動負債合計 | 4,900,053 | 5,638,280 | |||
| 負債合計 | 4,900,053 | 5,638,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,972,866,033 | ※1 1,940,279,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 438,839,167 | ※2 △ 446,866,252 | |||
| (分配準備積立金) | 52,083,949 | 45,467,586 | |||
| 元本等合計 | 1,534,026,866 | 1,493,413,279 | |||
| 純資産合計 | 1,534,026,866 | 1,493,413,279 | |||
| 負債純資産合計 | 1,538,926,919 | 1,499,051,559 | |||
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