有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月10日現在 | 当期 2023年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,774,739 | 6,798,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,550,997 | 1,035,185,406 | |||
| 未収入金 | 223,560 | 1,087,634 | |||
| 流動資産合計 | 1,019,549,296 | 1,043,071,202 | |||
| 資産合計 | 1,019,549,296 | 1,043,071,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 682,270 | 647,480 | |||
| 未払解約金 | 50,844 | 1,008,823 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,069 | 48,204 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,153,775 | 1,157,003 | |||
| その他未払費用 | 44,855 | 41,877 | |||
| 流動負債合計 | 1,979,813 | 2,903,387 | |||
| 負債合計 | 1,979,813 | 2,903,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,364,541,960 | ※1 1,294,961,494 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 346,972,477 | ※2 △ 254,793,679 | |||
| (分配準備積立金) | 17,011,062 | 21,020,734 | |||
| 元本等合計 | 1,017,569,483 | 1,040,167,815 | |||
| 純資産合計 | 1,017,569,483 | 1,040,167,815 | |||
| 負債純資産合計 | 1,019,549,296 | 1,043,071,202 | |||
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