有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年2月10日現在 | 当 期 2020年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,216,510 | 10,165,361 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,418,954,619 | 1,405,830,880 | |||
| 未収入金 | 136,806 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,430,307,935 | 1,415,996,241 | |||
| 資産合計 | 1,430,307,935 | 1,415,996,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,724,821 | 1,743,567 | |||
| 未払解約金 | 100 | 419 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,050 | 67,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,609,340 | 1,622,162 | |||
| その他未払費用 | 59,880 | 57,003 | |||
| 流動負債合計 | 4,461,191 | 3,490,736 | |||
| 負債合計 | 4,461,191 | 3,490,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,816,547,898 | ※1 1,743,567,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 390,701,154 | ※2 △ 331,061,565 | |||
| (分配準備積立金) | 37,630,508 | 29,204,536 | |||
| 元本等合計 | 1,425,846,744 | 1,412,505,505 | |||
| 純資産合計 | 1,425,846,744 | 1,412,505,505 | |||
| 負債純資産合計 | 1,430,307,935 | 1,415,996,241 | |||
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