有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年8月10日現在 | 当 期 平成29年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,677,269 | 15,152,869 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,996,392,680 | 1,937,906,786 | |||
| 未収入金 | 3,888,311 | 6,197,166 | |||
| 流動資産合計 | 2,015,958,260 | 1,959,256,821 | |||
| 資産合計 | 2,015,958,260 | 1,959,256,821 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,831,812 | 3,623,632 | |||
| 未払解約金 | 3,873,497 | 6,053,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 90,900 | 89,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,181,828 | 2,155,469 | |||
| その他未払費用 | 86,934 | 80,571 | |||
| 流動負債合計 | 10,064,971 | 12,003,090 | |||
| 負債合計 | 10,064,971 | 12,003,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,554,541,724 | ※1 2,415,755,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 548,648,435 | ※2 △ 468,501,590 | |||
| (分配準備積立金) | 100,992,540 | 88,796,018 | |||
| 元本等合計 | 2,005,893,289 | 1,947,253,731 | |||
| 純資産合計 | 2,005,893,289 | 1,947,253,731 | |||
| 負債純資産合計 | 2,015,958,260 | 1,959,256,821 | |||
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