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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

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【提出】: 2016/05/02 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年8月10日現在	当期平成28年2月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,980,090	2,997,400
		親投資信託受益証券		2,601,864,715	2,279,506,389
		未収入金		11,970,000	7,420,000
		流動資産合計		2,616,814,805	2,289,923,789
	資産合計			2,616,814,805	2,289,923,789
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		4,185,897	3,999,715
		未払解約金		1,860,266	838,280
		未払受託者報酬		119,371	98,795
		未払委託者報酬		2,865,074	2,371,311
		その他未払費用		109,579	99,459
		流動負債合計		9,140,187	7,407,560
	負債合計			9,140,187	7,407,560
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,790,598,402	※1 2,666,476,716
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 182,923,784	※2 △ 383,960,487
			(分配準備積立金)	126,801,822	114,171,314
		元本等合計		2,607,674,618	2,282,516,229
	純資産合計			2,607,674,618	2,282,516,229
負債純資産合計				2,616,814,805	2,289,923,789

開示資料

決算

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