有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月10日現在 | 当 期 平成28年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,980,090 | 2,997,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,601,864,715 | 2,279,506,389 | |||
| 未収入金 | 11,970,000 | 7,420,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,616,814,805 | 2,289,923,789 | |||
| 資産合計 | 2,616,814,805 | 2,289,923,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,185,897 | 3,999,715 | |||
| 未払解約金 | 1,860,266 | 838,280 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,371 | 98,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,865,074 | 2,371,311 | |||
| その他未払費用 | 109,579 | 99,459 | |||
| 流動負債合計 | 9,140,187 | 7,407,560 | |||
| 負債合計 | 9,140,187 | 7,407,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,790,598,402 | ※1 2,666,476,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 182,923,784 | ※2 △ 383,960,487 | |||
| (分配準備積立金) | 126,801,822 | 114,171,314 | |||
| 元本等合計 | 2,607,674,618 | 2,282,516,229 | |||
| 純資産合計 | 2,607,674,618 | 2,282,516,229 | |||
| 負債純資産合計 | 2,616,814,805 | 2,289,923,789 | |||
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