有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年2月10日現在 | 当 期 2021年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,253,660 | 8,917,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,291,699,994 | 1,257,286,120 | |||
| 未収入金 | 833,355 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,301,787,009 | 1,266,204,045 | |||
| 資産合計 | 1,301,787,009 | 1,266,204,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,611,751 | 1,542,862 | |||
| 未払解約金 | 751,042 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 56,938 | 55,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,366,559 | 1,327,905 | |||
| その他未払費用 | 54,958 | 52,691 | |||
| 流動負債合計 | 3,841,248 | 2,978,787 | |||
| 負債合計 | 3,841,248 | 2,978,787 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,611,751,231 | ※1 1,542,862,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 313,805,470 | ※2 △ 279,637,440 | |||
| (分配準備積立金) | 23,185,986 | 20,282,181 | |||
| 元本等合計 | 1,297,945,761 | 1,263,225,258 | |||
| 純資産合計 | 1,297,945,761 | 1,263,225,258 | |||
| 負債純資産合計 | 1,301,787,009 | 1,266,204,045 | |||
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