有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年8月13日現在 | 当期 2025年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,277,482 | 5,827,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 946,398,101 | 878,276,020 | |||
| 未収入金 | 304,493 | 84,351 | |||
| 流動資産合計 | 952,980,076 | 884,187,425 | |||
| 資産合計 | 952,980,076 | 884,187,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 559,524 | 525,769 | |||
| 未払解約金 | 192,196 | 33 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,493 | 42,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,212,135 | 1,011,493 | |||
| その他未払費用 | 40,904 | 38,307 | |||
| 流動負債合計 | 2,055,252 | 1,617,740 | |||
| 負債合計 | 2,055,252 | 1,617,740 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,119,049,530 | ※1 1,051,539,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 168,124,706 | ※2 △ 168,969,860 | |||
| (分配準備積立金) | 27,750,969 | 28,301,499 | |||
| 元本等合計 | 950,924,824 | 882,569,685 | |||
| 純資産合計 | 950,924,824 | 882,569,685 | |||
| 負債純資産合計 | 952,980,076 | 884,187,425 | |||
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