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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/14-2025/02/10)

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【提出】: 2025/05/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年8月13日現在	当期 2025年2月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,277,482	5,827,054
		親投資信託受益証券		946,398,101	878,276,020
		未収入金		304,493	84,351
		流動資産合計		952,980,076	884,187,425
	資産合計			952,980,076	884,187,425
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		559,524	525,769
		未払解約金		192,196	33
		未払受託者報酬		50,493	42,138
		未払委託者報酬		1,212,135	1,011,493
		その他未払費用		40,904	38,307
		流動負債合計		2,055,252	1,617,740
	負債合計			2,055,252	1,617,740
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,119,049,530	※1 1,051,539,545
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 168,124,706	※2 △ 168,969,860
			(分配準備積立金)	27,750,969	28,301,499
		元本等合計		950,924,824	882,569,685
	純資産合計			950,924,824	882,569,685
負債純資産合計				952,980,076	884,187,425

開示資料

決算

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