- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定16期 (平成25年 9月20日現在) | 特定17期 (平成26年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 690,980,857 | 552,055,486 |
| 親投資信託受益証券 | 81,988,178,873 | 73,149,948,147 |
| 未収入金 | ― | 500,000,000 |
| 未収利息 | 567 | 453 |
| 流動資産合計 | 82,679,160,297 | 74,202,004,086 |
| 資産合計 | 82,679,160,297 | 74,202,004,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,735,296 | 226,057,186 |
| 未払解約金 | 128,118,791 | 114,996,657 |
| 未払受託者報酬 | 3,535,480 | 3,031,011 |
| 未払委託者報酬 | 95,457,965 | 81,837,278 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 481,900,032 | 425,974,632 |
| 負債合計 | 481,900,032 | 425,974,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,367,648,266 | 113,028,593,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,170,388,001 | △39,252,563,863 |
| 元本等合計 | 82,197,260,265 | 73,776,029,454 |
| 純資産合計 | 82,197,260,265 | 73,776,029,454 |
| 負債純資産合計 | 82,679,160,297 | 74,202,004,086 |
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