- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成26年 3月20日現在) | 特定18期 (平成26年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,055,486 | 493,801,908 |
| 親投資信託受益証券 | 73,149,948,147 | 72,390,307,599 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 650,000,000 |
| 未収利息 | 453 | 270 |
| 流動資産合計 | 74,202,004,086 | 73,534,109,777 |
| 資産合計 | 74,202,004,086 | 73,534,109,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,057,186 | 202,656,416 |
| 未払解約金 | 114,996,657 | 183,007,207 |
| 未払受託者報酬 | 3,031,011 | 3,587,475 |
| 未払委託者報酬 | 81,837,278 | 96,861,775 |
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 425,974,632 | 486,166,873 |
| 負債合計 | 425,974,632 | 486,166,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,028,593,317 | 101,328,208,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,252,563,863 | △28,280,265,583 |
| 元本等合計 | 73,776,029,454 | 73,047,942,904 |
| 純資産合計 | 73,776,029,454 | 73,047,942,904 |
| 負債純資産合計 | 74,202,004,086 | 73,534,109,777 |
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