- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (平成30年 9月20日現在) | 特定27期 (平成31年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 168,663,028 | 597,932,863 |
| コール・ローン | 825,267,940 | 110,478,444 |
| 親投資信託受益証券 | 32,410,283,339 | 30,831,221,911 |
| 流動資産合計 | 33,404,214,307 | 31,539,633,218 |
| 資産合計 | 33,404,214,307 | 31,539,633,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,298,267 | 96,826,426 |
| 未払解約金 | 56,921,268 | 43,818,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,526,168 | 1,295,340 |
| 未払委託者報酬 | 41,206,480 | 34,974,135 |
| 未払利息 | 2,383 | 323 |
| その他未払費用 | 57,483 | 61,966 |
| 流動負債合計 | 202,012,049 | 176,976,255 |
| 負債合計 | 202,012,049 | 176,976,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,149,133,937 | 48,413,213,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,946,931,679 | △17,050,556,172 |
| 元本等合計 | 33,202,202,258 | 31,362,656,963 |
| 純資産合計 | 33,202,202,258 | 31,362,656,963 |
| 負債純資産合計 | 33,404,214,307 | 31,539,633,218 |
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