- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定33期 (2022年 3月22日現在) | 特定34期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,875,770 | 10,350,094 |
| コール・ローン | 320,767,414 | 275,092,581 |
| 親投資信託受益証券 | 21,616,412,283 | 20,827,423,391 |
| 未収入金 | 150,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 22,095,055,467 | 21,112,866,066 |
| 資産合計 | 22,095,055,467 | 21,112,866,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,811,690 | 28,780,214 |
| 未払解約金 | 17,271,232 | 12,959,821 |
| 未払受託者報酬 | 933,826 | 928,956 |
| 未払委託者報酬 | 25,213,131 | 25,081,740 |
| その他未払費用 | 55,472 | 55,633 |
| 流動負債合計 | 74,285,351 | 67,806,364 |
| 負債合計 | 74,285,351 | 67,806,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,811,690,638 | 28,780,214,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,790,920,522 | △7,735,155,227 |
| (分配準備積立金) | 643,401,544 | 727,002,784 |
| 元本等合計 | 22,020,770,116 | 21,045,059,702 |
| 純資産合計 | 22,020,770,116 | 21,045,059,702 |
| 負債純資産合計 | 22,095,055,467 | 21,112,866,066 |
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