- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定31期 (2021年 3月22日現在) | 特定32期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 75,311,326 |
| コール・ローン | 614,278,701 | 465,897,551 |
| 親投資信託受益証券 | 24,042,722,183 | 22,267,266,645 |
| 流動資産合計 | 24,657,000,884 | 22,808,475,522 |
| 資産合計 | 24,657,000,884 | 22,808,475,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,845,609 | 33,474,359 |
| 未払解約金 | 42,149,664 | 37,924,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,572 | 1,132,420 |
| 未払委託者報酬 | 27,933,413 | 30,575,273 |
| 未払利息 | 1,593 | - |
| その他未払費用 | 55,000 | 62,690 |
| 流動負債合計 | 109,019,851 | 103,168,856 |
| 負債合計 | 109,019,851 | 103,168,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,845,609,453 | 33,474,359,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,297,628,420 | △10,769,052,371 |
| (分配準備積立金) | 697,540,991 | 672,989,264 |
| 元本等合計 | 24,547,981,033 | 22,705,306,666 |
| 純資産合計 | 24,547,981,033 | 22,705,306,666 |
| 負債純資産合計 | 24,657,000,884 | 22,808,475,522 |
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